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联讯证券:板块轮动较快 如何把握机会

2019-12-05 06:39:48来源:励志吧0次阅读

联讯证券:板块轮动较快 如何把握机会 2017-06-20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

每日市况:

周二沪指震荡回落,创业板相对表现较好,申万行业方面,有色、电子以及电气设备等板块涨幅居前,概念股方面,特斯拉、稀土永磁以及特雄安新区等指数表现活跃。截至收盘,上证综指收跌0.14%至3140点,深成指收涨0.25%,创业板指收涨0.25%,中证流通指数成交约3957亿元,较前一交易日放大约462亿元。

市场研判:

继周一市场小盘股回落,大盘蓝筹股上涨之后,周二市场再现“大小盘轮动”的行情,钴锂电池、苹果产业链等题材股走势较强,而上证50再度回落。市场风格再度转换,但在热点轮换、股指震荡上行的背后仍是整体市场风险偏好的抬升。上证50等白马股经过了此前连续上涨之后,累积了不少的获利盘,当前面临一定的回吐压力,资金有向前期超跌成长股扩散的迹象。央行继周一开展了1200亿元逆回购操作之后,周二再次投放100亿元7天逆回购操作,在流动性紧平衡的背景下,央行以公开市场操作连续投放货币以缓解6月下旬MPA考核给市场流动性带来的压力,与此同时央行上周也并未跟进美联储加息,预计资金面实现平稳跨季的可能性较大。此外,继续关注本周三A股能否成功纳入MSCI新兴市场指数的情况,借鉴此前韩国和台湾被纳入的方式,预计A股也将以渐进的比例被纳入MSCI,短期给A股带来的增量资金有限,更多是情绪面的提振,但长期随着国内资本市场的开放以及外资对A股关注度的提升,长期稳定的净流入资金可观。

据彭博社报道,特斯拉已与上海市有关方面就在上海设立汽车制造厂接近达成协议,将首次实现在中国生产汽车。受此消息提振,新能源汽车产业链集体攀升。关于特斯拉在中国建厂的消息传过好几次,中国已成为特斯拉不可或缺的重要市场,为满足中国市场需求,特斯拉在华建厂可能性由此攀升。新厂落地中国之后将有助于国内合作企业的价值重估,建议关注钴锂板块、磁材等新能源汽车上游板块以及国内相关供应商。

操作策略:

操作上建议在白马价值股和成长股中做更加均衡的配置,同时,结合中报业绩披露的情况,布局其中景气度向好的行业板块,建议关注局部景气向好的新能源汽车产业链,以及创新和行业景气度处于上行周期的消费电子板块等。

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